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注意, 接下来3天, 你的好友北上资金将不上线

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又一个内资外资互相问候的日子

周末一堆,顶不住资金夺路出逃的心。今天大盘维持低开低走格局,尾市接连下杀,致使沪指收跌1.4%,报于2962.75点;创业板指重挫近2%,逼近20日线即1723.52点。

这种行情,怎么能不重温一下星爷的呢,来,多图奉上。

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好了,吐槽完毕,复盘吧。

今日是A股的三大沪深300期权上市首日,这些新的对(shōu)冲(gē)工具成功上市,很好地为市场注入了新的活(shā)力(diē)受益于指数大跌,主力合约中,中金所沪深300股指期权沽2月4000合约收涨52.51%,上交所300ETF期权沽1月4000合约收涨21.74%,深交所300ETF期权沽1月4000合约收涨46.62%。不知为何,看到期权,我总能想起一个段子:以前买股票,跌了会亏钱;后来有了股指期货,涨了也能亏钱;现在有了股指期权,没涨没跌都能亏钱了…

当然,今日大跌并不能全赖新期权上市,毕竟指数本身也存在调整需求,再叠加年末效应、各重要行业利空频发等因素,破个3000点不是什么大事儿。而在调整之中,内资和外资互道的现象又发生了。

今日北向资金北净流入规模达32.06亿元,实现连续28个交易日净流入。其中在尾市指数跳水时段,外资呈加速流入的姿态,与国内资金争先出逃形成鲜明对比。

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不过,还有不少投资者不知道的是,由于港股假期安排影响,陆股通将从明天(周二)起关闭3天,至12月27日(周五)恢复正常。换而言之,作为下半年来A股最重要的友军,北向资金将在未来3天都不上线,今日尾盘加速净流入某种意义上也是为假期空档打了提前量,后市在其缺席情况下,将真实反映国内资金的真实态度,进而考验本轮反弹的成色。

值得注意的是,今日晚间,层又放利好了:强调,国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。

如此看来,时值年末,央妈还真有可能来一次开闸放水,这至少在预期上平衡了未来流动性的紧张感。北上资金今日尾盘抢筹,说不定真抄到了内资的一个小底。

最后,聊一下科技股,今日稳居跌幅榜前列的,基本上都是科技类的,包括受央妈喊话“币发不炒”打击的数字货币(3股跌停)受大基金“减持三连”冲击的半导体板块(6股跌停)等,其中被大基金减持的国科微跌停,兆易创新、汇顶科技分别跌6.66%、5.10%。

需要再度提请诸位注意的是,有称因某券商过分高调地发布了安可概念的系列研报而被对岸的官员所注意到,可能明年1月中旬或将进一步围堵菊厂(见下图)

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尽管尚未被实锤,但对A股的科技类行情来说,无疑是近期众多利空的雪上霜。今日除芯片类个股跌幅居前外,信息安全板块(主要是此前被热炒的安可概念股)下跌面积也较大,东方通跌停,中孚信息、安博通、安控科技等跌逾7%。

实际上,此前个人对此系列剧情表达过三重担忧,一是中长期这类会反复影响科技类的行情;二是部分猪队友过分鼓吹国产技术水平攻无不克一统江湖,重演“lihai了我的锅”之历史;三是华为的命门台积电如果被点,将直接影响国产化进程。

目前来看,三重忧虑都可能不幸言中。而明年是5G手机换机放量的关键,在中芯国际扶不稳14nm制程下(且其该制程是否低于10%的美方技术红线还是个大问号)占据华为近半利润的消费电子业务(主要是手机)出货量及性价比都将面临,进而影响国产产业链。同时,由于安可概念被拎出来单独做文章,也可能影响国产替代进度。因此短期还是继续规避半导体类尤其是高位芯片股、高位华为概念股及安可概念,静待相关事件明朗,目前除了观望还是观望,博弈风险大于机会。

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