美股金融危机以来最惨的一年,对冲基金巨子Citadel的成绩新高了

商业 2023-01-07 11:11 阅读:12

在美股遭受2008年金融危机以来最差体现时,美国对冲基金巨子Citadel好像毫不受到影响,其连涨气势在2022年仍在持续。即便在商场低迷的情况下,Citadel首席执行官、亿万富豪Kenneth Griffin旗下的对冲基金和做市商事务收入也都创下新高。

到1月1日,办理着545亿美元财物的对冲基金公司Citadel收入约为280亿美元,这远远超越了其前一年162亿美元的纪录。据一位知情人士泄漏,Griffin的旗舰对冲基金——由Citadel的出资办理事务独立运营——上一年也取得了巨大收益,因为从股票到大宗产品等各方面的微弱买卖战绩,该基金上涨了38%。知情人士称,该公司在其五项中心战略中的每一项都盈余,其间还包含固定收益和微观、量化和信贷。

值得一提的是,在2020年和2021年,这家对冲基金的年化回报率都超越了20%。在阅历了2008年濒临破产的阅历后,Citadel近年来的体现超越了许多竞争对手,其旗下的每只对冲基金在2022年都完结了扣除费用后的两位数增加。

12月31日,Citadel向其出资者返还了约85亿美元的赢利,高于其从前预期的70亿美元。

不只是对冲基金,作为世界上最大的电子证券做市商之一,独立运营的Citadel证券在商场大幅动摇之际,完结75亿美元的收入,高于2021年创下的70亿美元的前纪录,同比增幅到达7.1%。值得一提的是,Citadel证券现已接连12个季度的净买卖收入超越10亿美元。

亮眼的成绩反映了Citadel证券在职业中的龙头位置,该公司正在从华尔街传统大行手中攫取商场份额,并逐步在股票、期权等商场上享有一席之地。该公司在美国散户中的位置简直无可撼动。该公司称,美国散户约四成的股票买卖是在该公司完结的,此外该公司还为超越1600家组织客户供给服务,其间包含主权财富基金、资管公司、银行、对冲基金、养老金计划和一些经济体的央行。作为全球最大的买卖公司之一,Citadel证券加大了在美国以外的做市事务,并扩展了包含东京等地买卖的美国国债和利率交换事务,现在,该公司在全球35个国家开展事务。

上一年上半年,Citadel证券就交出了创纪录的半年报,在美国商场剧烈动摇的布景下,该公司在上一年前六个月获得了42亿美元的净买卖收入。

不过最近,美国证券买卖委员会(SEC)对美国股市的规矩进行了全面修正,这或许令Citadel这样的做市商陷入困境。SEC上一年12月发布的修正计划或许会对这些公司如何处理散户的订单、如何收取佣钱等做出新的规则,然后改动职业的游戏规矩。

Griffin在上一年发布成绩前具有290亿美元的净财物,他于1990年创立了对冲基金Citadel。